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Existe alguma maneira de combinar instrumentos FOREX para receber juros sobre 100K ao gastar apenas 2K Se eu comprar 100K USDCAD (por exemplo), eu só preciso 2K margem. Todas as noites, Im cobrado a diferença de taxas de juros em todo o 100K. Isso é chamado de taxa de rollover ou taxa de swap. Ele também explica por que USDCAD forwards (entrega em 6 meses em vez de 1 dia) têm um preço diferente do spot USDCAD. Isso faz sentido, porque todos os dias eu me aferro ao CAD, o outro cara perde um dia de interesse canadense. Claro, ele tem meu USD, e eu perco um dia de interesse dos EUA. No entanto, essas taxas de juros são diferentes, então um de nós tem que pagar o outro (atualmente, eu pago-lhe, uma vez que as taxas de juros canadenses são mais altos, por isso hes perder mais interesse do que eu). Agora, existe alguma maneira inteligente de combinar transações FOREX para que você receba o interesse dos EUA em 100K em vez do 2K que você depositou como margem que eu sei que você pode fazer isso w / outras moedas, e às vezes fazer 10, mas o risco é que o Outra moeda vai cair mais de 10 (vs o dólar dos EUA) em um ano, então você acaba perdendo dinheiro. Um pensamento seria criar algum tipo de arbitragem triangular, de modo que você está ficando finalmente USDUSD. A lei de não arbitragem diz que isso é impossível. No entanto, eu não acredito nesta lei. Na verdade, pago a diferença de juros mais um prêmio de corretor. Desde USD tem uma baixa taxa de juros, este prémio pode acabar com qualquer lucro. Você pode fazer o mesmo truque com FOREX adiante, talvez mesmo evitando o prêmio de corretor, embora você ainda pague uma propagação de pip. Se eu configurar uma compra triangular, estou pagando o spread corretor em 3 paridades diferentes, que, novamente, pode negar qualquer lucro. Outras combinações podem ser ainda piores. Depositar 2K para manter 100K é perigoso (a menos que você tenha encontrado uma arbitragem perfeita e instantânea), já que 2 é a margem mínima. Algo como 5 seria mais seguro. Você não pode receber juros sem risco em mais dinheiro do que você realmente colocar para baixo. O constructo que você está propondo é chamado Carry Trade, e lhe renderá a diferença de juros em troca de assumir risco cambial. A longo prazo, seria de esperar que a moeda de maior rendimento desvalorizasse mais rapidamente, a uma taxa que anula exatamente a diferença de juros. O lucro líquido é, portanto, zero a longo prazo. Agora fator no prémio que um corretor (forex) cobra, e agora você pode esperar perdas cujo tamanho depende da alavancagem escolhida. Se houvesse alguma maneira que isso poderia confiantemente produzir um lucro mesmo sem fricção (ou seja, roll-over, custos de transação, spread), quants já teria arbitraged-lo. Além disso, na minha experiência, os verdadeiros custos de roll-over de longo prazo em relação aos juros são muito mais difíceis de calcular do que, por exemplo, o custo de uma transação de ações. Isso torna todo o negócio muito intransparant. Quanto à idéia de construir artificialmente um par USD / USD: lamento dizer-lhe que tal construção não é possível. Por que o trabalho de Moeda Carry Trade respondeu a Investopedia tem uma riqueza em carry trade, incluindo a apresentação dos principais riscos: investitopedia / terms / c / carry-trade. Asp-0 ndash Mindwin Oct 26 às 11:57 Eu trabalho em um corretor de FOREX, e posso dizer-lhe que o que você quer fazer não é possível. Se alguém está dizendo que é, eles estão mentindo. Você poderia (em teoria) ganhar dinheiro com o SWAP (o interesse que você fala é chamado de SWAP) se você for curto e longo na mesma moeda, mas há várias razões pelas quais isso nunca funciona. Além disso, eu não sei de quaisquer corretores que estão pagando SWAP positivo (o interesse que você fala é chamado SWAP) em qualquer moeda agora. Agora, existe alguma maneira inteligente de combinar transações FOREX para que você receba o interesse dos EUA em 100K em vez do 2K que você depositou como margem Mas pense nisso - por que as taxas de juros seriam diferentes Imagine youre fazendo dois empréstimos, um para 10.000 USD e um para 10.000 CHF, e você vai cobrar uma taxa de juros diferentes sobre os dois empréstimos. Por que você faria isso? Existe realmente apenas uma razão - você cobraria mais juros pela moeda que você acha que é menos provável que mantenha seu valor de tal forma que o valor esperado do dinheiro que você é reembolsado é o mesmo. Em outras palavras, as moedas pagam juros mais altos quando seu valor deve cair e as moedas pagam juros mais baixos quando seu valor deve subir. Então sim, você poderia fazer isso. Mas os lucros que você faz no interesse teria que igualar a perda esperada que você faria exame na desvalorização da moeda corrente. As pessoas só vão oferecer-lhe essas taxas de juros, se eles acham que a perda vai exceder o lucro. A menos que você saiba melhor do que eles, você terá uma perda. Respondido Oct 26 at 7: 50Real-Time After Hours Pre-Market News Citação de Flash Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. 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